15 правил успешного трейдера
Трейдинг — сфера более чем непредсказуемая. Парадокс в том, что именно от непредсказуемости спасают правила успешного трейдера, которые помогают понять рынок и извлекать из этого выгоду. Если эти правила соблюдать, то шансов совершать прибыльные сделки становится больше. А это приводит к стабильному доходу.
Сделать доход стабильным поможет школа трейдинга.
Только надо помнить, что правила — не панацея. Но они помогают избегать критических ошибок и делают трейдинг устойчивым.
Предлагаем вам советы для успешного трейдинга, которые принесут ощутимую пользу в торговле:
1. Будьте дисциплинированы.
Первый фактор, который влияет на рост прибыли — дисциплина. Помните, что если девять сделок из десяти вы совершили по прописанному алгоритму, а во время десятой забили на него — вы можете обесценить результат предыдущих девяти сделок.
2. Как только видите, что торговля пошла плохо, сразу уменьшайте объем.
Опытные трейдеры соблюдают правила успешного трейдинга. Как только они совершают пару убыточных сделок, то просто уменьшают объем следующих сделок. Если две следующие сделки дают прибыль хотя бы пару пунктов или безубыток, то объем повышают до нормы.
3. Не дайте прибыльной сделке превратиться в убыточную.
Речь идёт о банальной жадности. Вы не получили от рынка то, что ожидали, посчитали, что прибыль слишком мала. И продолжаете держать сделку, ожидая, что цена пойдёт ещё дальше. А рынок развернулся и пошел против вас. Не ждите, что ситуация изменится — ни одна из ваших сделок не имеет права коренным образом влиять на результаты торгового дня — хоть в плюс, хоть в минус.
4. Ваш самый крупный убыток не должен быть больше вашей самой крупной прибыли за день.
Записывайте каждую совершенную сделку. Если за сегодня самая крупная сделка принесла 50 пунктов прибыли, то убыточные сделки в течение дня не должны превышать эти 50 пунктов. И следите за этим.
5. Разработайте свой собственный метод и торгуйте строго по нему.
Помните, что торговые стратегии не меняют, как перчатки. В вашем алгоритме должны быть четко перечислены конкретные условия, при которых вы входите в сделку. Если вы торгуете по стратегии, проверенной временем, но почему-то сегодня она не сработала, — это ещё не повод отказаться от нее и искать новую. Если в 50% случаев ваша стратегия более чем эффективна, продолжайте торговать по ней.
6. Не пытайтесь подражать кому-то, оставайтесь с собой
Многие опытные трейдеры признаются, что на старте карьеры часто завидовали более крупным игрокам, которые имели возможность открывать позиции по 50-100 лотов за подход. Но тогда они ещё не понимали — для таких серьёзных объёмов должно хватать и психологической составляющей, и технической.
Если сейчас Вы можете делать 20-30 лотов на сделку, то едва вы превысите эти 30, есть риск с треском срезаться из-за банальных эмоций. Поэтому приучите себя торговать в рамках своей зоны комфорта — вам должно быть удобно.
7. Всегда будьте платежеспособным, чтобы иметь возможность каждый день заходить в рынок и торговать.
Нет ситуации хуже, когда торговать хочется, а нечем. Поэтому соблюдайте свои лимиты потерь на каждый день — как только вы до них дошли, выключайте компьютер и переключайтесь на любую другую деятельность.
8. Право увеличивать лот надо заслужить!
Часто новички думают, что с приличной суммой на счету они могут открывать позиции по 10 контрактов одновременно.
Включите логику — поймите, что пока вы не научитесь эффективно торговать одним лотом, вы не потянете даже пять, не говоря уже о десяти. Пока вы на стадии обучения, научитесь извлекать прибыль 10 дней подряд, используя только минимальный лот. Если это получится, только тогда вы имеете право увеличить его. И торгуйте новым объёмом столько, пока не поймёте, что вы потянете следующее увеличение.
Это правило работает и наоборот — если вы торгуете двумя лотами и получаете убыток, то перейдите на торговлю одним лотом. Это ненадолго, потом вы снова вернётесь к двум.
9. Не бойтесь убыточных сделок, но старайтесь выходить из них как можно быстрее.
Одна убыточная сделка еще не делает вас неудачником. Лучше сразу признать, что сделка убыточная, и выйти. Но если вы будете с этим тянуть, то убытки увеличатся до катастрофических размеров.
Даже успешные трейдеры каждый день имеют около 1/3 сделок убыточных. При этом убыточные сделки режут моментально, чтобы те обходились как можно дешевле. Наряду с такими сделками могут быть и безубыточные, и прибыльные. Если их количество примерно 2/3 в день, то можно считать себя в плюсе. Именно на этом принципе базируется весь прибыльный трейдинг.
10. Выбирайте правильные новости, но не слишком увлекайтесь просмотром новостей.
Большинство финансовых новостей типа CNBC, MSNBC, Bloomberg News или FNN ведут журналисты, которые очень слабо разбираются в рынках. Вряд ли кто-то из этих ведущих сам когда-либо торговал хотя бы одним контрактом.
Один из ведущих CNBC позиционирует себя как эксперта по рынкам и торговле на них — а фактически когда-то он работал телефонным клерком на сайте по торговле казначейскими облигациями. Вряд ли новости, которые он рассказывает, могут быть экспертными.
Как правило, новости, попадающие в ТВ программы, уже давно проанализированы и проработаны профессионалами трейдинга еще до того, как они вышли в эфир. И торговать на них уже поздно.
11. Если ваша сделка на конкретном таймфрейме не срабатывает ни в одну, ни в другую сторону — её пора закрывать.
Дело в том, что рынок может двигаться в ту или другую сторону за счет торгового капитала. Избыток ордеров на покупку двигает рынок вверх, а слишком много ордеров на продажу — вниз.
В течение одной торговой сессии цены может могут застояться — это означает, что покупатели и продавцы довольны текущими ценами. И в такой момент лучше в рынок не входить, так как он никуда не идет — вы просто потратите время, капитал и эмоции. Подождите, когда рынок хоть немного разогреется, и потом заходите в сделку
12. Тише едешь — дальше будешь.
Торгуйте каждый день понемногу — не стоит с самого начала ставить слишком большие цели в доходе. Даже если вы попытаетесь к такой цели прийти, то скорее всего, надорветесь и всё равно не дойдете.
Здесь вам поможет искусство маленьких шагов — вы даже не представляете себе, насколько быстро будет расти ваш счет, если зарабатывать каждый день по чуть-чуть, а не мечтать о сделке века. Вспомните притчу о зайце и черепахе — кто из них первым пришёл к финишу? Притча как раз об этом.
13. Не стоит рассчитывать на крупную прибыль с одной сделки
Убейте эту надежду сразу. Трейдеры с многолетним опытом часто рассказывают, что ни разу не встречали коллег, открывающих сделку с расчетом на крупную прибыль и получающих ее.
Никогда ни к одной сделке нельзя относиться, как к потенциально крупной удаче. Да, изредка такое встречается — но это дело случая, когда, что называется, звезды сошлись, но это не про мастерство торговли.
14. Учитесь выжимать по максимуму из прибыльных сделок.
Частично закрывая прибыльные позиции, вы увеличиваете средний размер прибыльных сделок. Также это помогает сохранить убытки на допустимом уровне.
А вот с убыточными сделками наоборот — если рабочий лот в текущей сделке больше минимального, но сама сделка убыточна — закрывайте всю позицию сразу. Если в такой же ситуации сделка прибыльная, то при достижении ценой целевой зоны можно закрывать половину объема сделки.
15. Рынку наплевать на наш опыт.
Каждое утро миллионы трейдеров заходят в терминал и начинают торговлю. Какой она будет, и как закончится торговый день — на это влияет техническая и психологическая подкованность в сочетании с навыками и дисциплиной. Но даже опытные ошибаются и теряют депозиты. И даже следование правилам не всегда спасает от убытков.
А рынок всегда будет идти туда, куда хочет. У него нет любимчиков. Он не делает ни для кого различий и не причиняет умышленный вред — весь вред мы причиняем себе сами.
Заключение
Наверное, самое главное правило в трейдинге — уважать рынок. Который всегда безжалостно наказывает тех, кто игнорирует его правила. И только поэтому соблюдать их гораздо выгоднее, чем нарушать.